Bu tarihte gerçekleştirilecek 1 katrilyon 850.8 trilyon liralık ödemenin diğer kamu ödemeleri bölümünde yer alan 1 katrilyon 754 trilyon lira tutarındaki senedin yapısı gereği yeni senetle değiştirilecek. Kamu bankaları ve TMSF kapsamındaki bankalar için yapılacak senet değişimleri nedeniyle ödemelerde farklılıklar olabilecek. Aynı tarihte kamu bankalarına ihraç edilen senetlerin ödemeleri çerçevesinde 13.6 trilyon liralık ödeme yapılacak.
Hazine, 2 Ocak tarihinde tamamı TMSF'na ihraç edilen senetlerin ödemelerinden oluşan 100.4 trilyon liralık ödemesi bulunuyor. Müsteşarlığın 3 Ocak tarihinde de tamamı kamu bankalarına ihraç edilen senetlerin ödemelerini kapsayan yaklaşık 62 trilyon liralık ödeme yerine getirecek.
Hazine, Ocak ayında, 7 katrilyon 447.8 trilyon lira tutarında ödeme gerçekleştirecek.