Ekonomik verimlilik ve düşük maliyet odaklı inşa edilen küresel tedarik zincirleri, uluslararası siyasette derinleşen kırılmalar ve ticaret savaşları nedeniyle tarihinin en büyük dönüşümünü yaşıyor.

Pandemi döneminde yaşanan çip kriziyle başlayan süreç; Ukrayna'daki savaş, Ortadoğu'daki gerilimler, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz gibi lojistik koridorlardaki güvenlik sorunları ile yeni bir aşamaya geçti. Sermayenin serbestçe dolaştığı küreselleşme çağı, yerini devletlerin güvenlik ve nüfuz mücadelesine dayalı jeoekonomik bir düzene bırakıyor.







Ekonomik Mantık ile Jeopolitik Mantık Karşı Karşıya

Uzun yıllar boyunca çokuluslu şirketler için temel kriter üretim maliyetlerini düşürmek ve tam zamanında üretim modeliyle stok yükünden kurtulmaktı. Ancak bu işleyiş, ham madde kaynaklarını ve üretim tesislerini belirli coğrafyalarda yoğunlaştırarak büyük bir kırılganlık yarattı.

Günümüzde polietilen gibi temel petrokimya ürünlerinden en gelişmiş yarı iletken çiplere kadar kritik girdilerde yaşanan en ufak bir arz sıkışıklığı, dalga dalga tüm dünyaya yayılıyor. Hükümetlerin ulusal güvenlik refleksleri ile şirketlerin kârlılık hedefleri arasındaki makas giderek açılıyor.







"Çin Artı Bir" ve Dosttan Tedarik Stratejileri Hız Kazandı

Ticaret savaşlarının merkezinde yer alan ABD ve Çin arasındaki kutuplaşma, şirketleri üretim hatlarını çeşitlendirmeye zorluyor. Batılı dev üreticiler Çin'deki kapasitelerini tamamen sıfırlamak yerine riskleri dağıtmayı amaçlayan "Çin Artı Bir" stratejisine geçiş yapıyor.

Bu doğrultuda Vietnam, Hindistan, Endonezya, Tayland ve Meksika gibi ülkeler yeni üretim üsleri olarak öne çıkıyor. Apple gibi teknoloji devlerinin tedarikçilerini Hindistan ve Vietnam'a yayması bu eğilimin en somut örneklerinden birini oluşturuyor.

Ayrıca bloklaşan dünya siyasetinde, üretimin sadece ucuz olan değil, siyasi olarak güvenli ve yakın müttefik kabul edilen ülkelere kaydırılmasını öngören "dosttan tedarik" modeli küresel kabul görüyor.







Tarifeler ve Korumacılık Duvarları Yükseliyor

Gümrük tarifelerinin birer ekonomik silah olarak kullanılması küresel pazarlarda belirsizliği tırmandırıyor. ABD'nin başta Kuzey Amerika ticaret anlaşmaları olmak üzere mevcut anlaşmaları revize etme veya yeni tarifeler getirme sinyalleri, küresel ticaret ağlarında öngörülebilirliği azaltıyor.

Gelişmiş ekonomiler kendi yerli sanayilerini korumak ve yeşil enerji dönüşümünde liderliği kaptırmamak adına gümrük duvarlarını yükseltirken, bu durum gelişmekte olan piyasalarda hem enflasyonist baskıları artırıyor hem de büyüme tahminlerini aşağı çekiyor.







Ara Malı İthalatına Bağımlı Ekonomiler Risk Altında

Tedarik zincirlerindeki kopmalar ve lojistik maliyetlerdeki artışlar, özellikle üretimde dışa bağımlı olan ekonomileri doğrudan etkiliyor. Ara malı ithalatına bağımlı yapay üretime sahip ülkeler, tedarik ağlarındaki aksamaları ve fiyat şoklarını çok daha hızlı hissediyor.

Küresel güçler arasındaki jeopolitik gerilimler tırmanmaya devam ederken, lojistik rotalarını güvenceye alan, ham madde tedarikini çeşitlendiren ve yerli üretim kapasitesini stratejik alanlarda güçlendiren ülkelerin yeni ekonomik düzende daha avantajlı konumda olacağı öngörülüyor